当前位置: 主页 > 工控产品 >

和讯股票内参:把握轮动节奏 价值股仍将引领市场

发布日期:2022-01-12 13:11   来源:未知   阅读:

  统计显示,截至7月23日,A股共有24家钢铁上市公司发布中期业绩预告,其中21家预喜,占比达87.5%。钢企中报业绩高增长,主要得益于钢价上涨。业内人士表示,去产能带来的供给缺口和低库存,短期仍将支撑钢价在高位运行。但是,市场供大于求态势未有根本改观,后期钢价难以大幅上涨,或将继续高位震荡。

  日前召开的全国金融工作会议重申稳妥推进去杠杆,并将国有企业去杠杆作为重中之重。专家认为,经济去杠杆的核心是把握稳中求进总基调,在“稳”中纠正杠杆错配,逐步达成由局部到总体的去杠杆目标。破解国有企业高杠杆困境,迫切需要从效率改进入手,优化企业债务资金配置,果断打破刚性兑付,坚决关闭“僵尸企业”,缓释杠杆率风险。

  近期,地方国企改革落地呈加速之势,上周,上海、深圳国改概念股持续活跃。数据显示,截至7月21日,共有62家国有控股上市公司因筹划重大事项停牌,其中38家为地方国企,北京、天津、深圳、山西、云南等地国企停牌数量较多。业内人士指出,整体来看,未来国企混改呈三大趋势:即国资不追求绝对控股,重视与新进合作伙伴的战略协同,加大核心员工持股比例。未来,混改步伐会进一步加大,商业一类竞争类企业进一步让出控股权将成为趋势,但同时应加强评估,严防国资流失。

  高技术产业增加值同比增长13.1%,网络消费同比增长33.4%,日均新登记注册企业1.56万户……中国经济半年报中披露的一组组亮眼数据积聚在一起,向人们昭示着一个正在发生的事实:中国经济正在迸发出增长新动能。

  受益于供给侧改革、环保安全督查及极端高温天气,今年以来,钢铁、煤炭价格一直在高位震荡。较高的均价水平也让多数钢铁、煤炭企业收获了业绩靓丽的半年成绩单。

  截至上周五,基金二季报全部披露完毕,公募基金数据也随之出炉。据天相投顾统计,二季度公募基金整体盈利1147.49亿元,加上一季度盈利1105.53亿元,整个上半年,公募基金合计盈利约2253亿元。

  本周(7月22日-7月28日)央行公开市场有4400亿逆回购到期,周一至周五分别到期1300亿、1400亿、1300亿、400亿和0亿;此外周一还有1385亿MLF到期,无正回购和央票到期。

  7月22日,上海奇成资产管理有限公司在一份声明中否认将对乐视7500万美元违约可转债进行债转股。此前7月21日,有报道称,上海奇成的一只规模8000万美元的私募基金——上海奇成悦名投资合伙企业(有限合伙),该基金投资于乐视海外公司LeView Mobile Ltd.发行的可转换优先股债券,第一期7500万美元于7日到期,乐视未按协议约定赎回可转债,构成违约。

  7月21日,以“开放的中国:壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行,外交部长王毅表示,今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日,庆祝建军90周年主题展览开幕,中央领导出席参观。8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆,研究机构认为,从以往市场表现来看,2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后,西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。

  内蒙古上市公司中,内蒙一机是内蒙军工制造业支柱企业之一,有望迎来内蒙和建军大庆催化“双击”。北方股份实控人为兵工集团,此前集团提出无禁区改革,并印发混改指导意见。

  据国资委网站,近日,针对有志参与航空发动机 研制的民企,中国航发动力所举办了首期长三角 地区民企专题培训,这是中国航发首次面向“民参军 ”企业开展的较大规模的具体业务指导。

  近日山东省开展全省化工产业大排查、快整治、严执法紧急行动,预计持续到12月底。山东是化工产品生产大省,此次行动已使得部分主力烧碱供应厂家减产运行。百川资讯数据显示,7月21日山东地区液碱市场提价,每吨涨10元至20元不等。另外,在装置 检修等因素推动下,河南、山西、内蒙古等地区,烧碱企业也均有提价计划。

  据人民日报消息,由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”------马约拉那费米子,从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。相关论文发表在近日天出版的《科学》杂志上。诺贝尔 奖获得者Frank Wilczek评价“这真是一项里程碑的工作”。国际同行,该发现“不仅具有重大的理论意义,而且具有重要的潜在应用价值:让量子计算成为现实”。

  据《韩国经济新闻》报道,LG化学预计将成为苹果下一代智能手机 iPhone9的独家电池供应商。iPhone9预计将于明年推出。报道援引业内消息人士称,LG已向相关工厂投入数千亿韩元,计划明年初开始批量生产iPhone9所使用的电池。

  A股上市公司中,星源材质是LG化学在中国唯一的干法隔膜产品供应商;科陆电子于2016年5月与LG化学合资成立深圳科乐,研发生产储能用三元锂电池模组。

  据台湾媒体报道,权威调研机构IHS最新指出,AMOLED显示屏 已量产多年,但业界翘首盼望的可折叠屏幕却始终没有出现,重要瓶颈之一就是盖板材料。目前,透明聚酰亚胺(PI)材料应用在可折叠OLED屏幕上被寄予厚望,业界普通较为认同透明PI+硬涂层的方案最具潜力。三星 和LG显示器都在积极开发此种方案,并布局相应的供应链 。

  时代新材已成功研发可替代进口和填补国内空白的PI膜;丹邦科技PI膜项目由今年4月开始量产。

  今年上半年经济回暖带动煤电、钢铁、化工 等主要耗煤产品产量快速增长;上轮煤机采购高峰至今(2011年前后)煤机设备基本已达到寿命上限,巨大的存量更新需求对未来几年煤机设备投资有强大的托底作用。其次,煤炭产能的有序释放将拉动煤机投资上升。最后,本轮去产能严格限制淘汰落后产能,煤矿开采机械化率有望提升,进一步提升煤机需求。

  据河北日报23日报道,河北今年预计退出煤矿30处、产能1238万吨,分别占国家下达任务的273%、164%,占省定目标的231%、132%;退出任务将于9月底全部完成。此外,黑龙江省近日发布2017年全省化解过剩产能目标,提出退出煤矿4处、产能292万吨。另据内蒙古自治区发改委价格监测中心表示,今年上半年,内蒙古动力煤价格高位窄幅波动,平均坑口价为202.38元/吨,同比上涨59.20%。

  后续关注平煤股份、盘江股份600395股吧)、潞安环能601699股吧)、西山煤电等焦煤股。

  浔兴股份002098股吧):拟逾10亿元收购跨境电商 公司价之链65%股权

  乐凯胶片600135股吧):拟收购中科科技股权提升锂电隔膜业务市场竞争力

  东吴证券601555股吧)邓文渊表示在金融稳定大格局下,金稳会横空出世,意味着资本市场守住系统性风险底线基本无虞,但“稳”字当头+IPO常态化,对市场估值+博弈体系重构的冲击将延续,指数过度暴涨或暴跌均难以持续。操作上轻指数精选股;择股以业绩确定性+流动性有保障的标的股为首选,积极把握存量博弈下的结构性机会,对涨高股适度获利了结以规避其阶段性调整压力,留强汰弱,远离那些基本面有瑕疵乃至恶化的个股。

  安信信托600816股吧)投资副总监魏颖捷:结构分化的根源是A股外部环境的变化。股灾后场内场外杠杆的集中清理、去年底以来对于跨界并购、借壳标准、再融资配套融资的趋严都打压了小盘股的溢价空间。宏观上,去产能、金融体系去杠杆、防风险权重上移,保增长压力下降,市场风险偏好趋势性下降,投资回报的确定性超过相对收益幅度,成为资金的首选。无论是一线白酒、白电等消费龙头、还是今年以来保险、银行等金融股的独立走势,都显示确定性正成为存量资金关注的焦点。

  在宏观环境和监管趋势不变的情况下,正如小盘股溢价贯穿整个2013-2015年,至少年内风格转换很难发生。随着消费等白马股的估值基本到位,未来更多业绩稳定的二线蓝筹会成为新的热点。

  信达证券策略分析师谷永涛:从目前的市场环境看这种风格继续的概率较高。从中报预披露情况看,以蓝筹股为主的周期性行业,盈利情况相对较好,而创业板整体业绩出现下滑,反观估值情况,创业板的市盈率仍然为主板的两倍之多。因此,二者的盈利和估值出现背离,未来偏向蓝筹股的市场风格有望延续。

  尽管估值、中报业绩等一系列情况不利于成长股,但上周经过股指剧震之后,表现出较强的超跌反弹意愿。从市场表现和资金情况来看,深强沪弱格局初露苗头,由此,在上周大幅调整之后,整体市场情绪不降反升,助力沪指向上回补了缺口。

  前海开源基金杨德龙认为,近期资源股大幅飙升,带动了市场人气。像有色、煤炭、水泥以及重卡等这些周期板块出现了比较大的上涨,带动了整个指数的上升。部分资源股在供给侧改革、“一带一路”、PPP等的刺激之下,在未来两年都会有强势发展的机会,而资源股的上涨弹性较大,可能会较大程度上带动投资者的信心回升。杨德龙建议对资源股,投资者可适当地做一些波段,抓住一波反弹行情来做一些操作,这样才会有一些比较好的收益。

  西南证券600369股吧)认为,煤炭、钢铁、有色、水泥等行业更多是交易性机会,在下游房地产等行业难言持续乐观的情况下,其继续上升的空间有限。与之相比,未来一段时间需求持续旺盛的周期品有望出现趋势性机会,例如有色产品中的钴、稀土永磁和电解铝,化工品中的钛白粉、PTA等。

  周五,美股早盘追随欧股一度大跌,道指跌超百点,不过之后跌幅显著收窄。恐慌指数VIX收跌至9.31,创1993年以来收盘新低。欧洲股市跌超1%。

  周五,受OPEC供应大增消息打压,美油跌破46美元关口,布油跌超2.5%,盘中均创逾一周新低。

  德媒称,德国三大汽车巨头上世纪90年代以来秘密举行会议,探讨技术、成本、供应商、战略甚至柴油机尾气排放,创造了“德国经济史上最大的卡特尔案例之一。”后大众宝马、戴姆勒股价大跌,德股险创10个月最大单日跌幅。

  英美二季度GDP即将出炉下周四美联储将公布利率决议,可关注政策声明措辞是否有变化。美股财报季仍在继续,下周Alphabet、Facebook、亚马逊、推特和百度等均将发布二季度财报。英国美国二季度GDP也将揭晓。